ما هي لوغارثميات التداول ؟

ما هو التداول اللوغارثمي؟

مقدمة عن لوغارثميات التداول

لوغارثميات التداول ( Logarithmic Trading ) ، هي عبارة عن تقنيات رياضية ورياضيات معقدة تستخدم للتحليل واتخاذ القرارات في عمليات التداول في الأسواق المالية. تعمل هذه اللوغارثميات على معالجة المعلومات وتحليل البيانات لتوفير استراتيجيات تداول فعالة وموثوقة.

تستخدم لوغارثميات التداول بشكل واسع في الأسواق المالية، مثل سوق الأسهم وسوق العملات وسوق السلع. تهدف هذه اللوغارثميات إلى تحقيق مكاسب مالية عن طريق استغلال الفرص وتقليل المخاطر.

 

أنواع لوغارثميات التداول

هناك العديد من أنواع لوغارثميات التداول ( Logarithmic Trading ) المستخدمة في الأسواق المالية. يمكن تصنيفها وفقًا لطريقة عملها والإستراتيجيات التي تستخدمها. إليك بعض الأنواع الشائعة للوغارثميات التداول:

1. لوغارثميات التداول الفنية: تركز هذه اللوغارثميات على تحليل الأنماط والاتجاهات السابقة في الأسعار وحجم التداول. تهدف إلى تحديد النماذج التي تشير إلى فرص تداول محتملة، و لمعرفة المزيد عن النماذج السعريه شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي من الرابط التالي و هو بعنوان ( تعلم النماذج السعرية إضغط هنا ) .
2. لوغارثميات التداول الأساسية: تعتمد هذه اللوغارثميات على تحليل الأخبار والأحداث الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية. تهدف إلى التنبؤ بتغيرات الأسعار استنادًا إلى هذه الأخبار و يسمى هذا النوع من التحليل بإسم تحليل لوغارثميات تداول التحليل الأساسي و لمعرفة المزيد عن التحليل الأساسي و ما هي الفائدة منه شاهد الشرح الموجود في المقال التالي و هو بعنوان ( ما هو التحليل الأساسي إضغط هنا ).
3. لوغارثميات التداول الكمية: تستخدم هذه اللوغارثميات النماذج الرياضية والنماذج الإحصائية لتحليل الأسعار والتوقعات السابقة. تستند إلى العديد من البيانات المتاحة لاتخاذ قرارات التداول.
4. لوغارثميات التداول المرتبطة بالمؤشرات: تستند هذه اللوغارثميات إلى مؤشرات محددة مثل متوسط ​​الحركة المتحرك أو مؤشر قوة العملة ومن هذه المؤشرات على سبيل المثال مؤشر القوة النسبية rsi ( لمعرفة المزيد عن إستراتيجيات مؤشر rsi إضغط هنا ) .  و تهدف لوغارثميات مؤشرات التداول إلى تحديد النقاط الحاسمة في تداول الأصول المالية.

باستخدام لوغارثميات التداول بشكل صحيح وفعال، يمكن للمتداولين تحسين أدائهم وزيادة فرص النجاح في الأسواق المالية. ومع ذلك، يجب أن يتذكر المتداولون أن اللوغارثميات ليست خطة سحرية ولا تضمن النجاح الدائم. يجب دائمًا مراقبة الأسواق وتقييم الاستراتيجية المستخدمة بناءً على ظروف السوق الحالية.

 

التحليل الفني للوغارثميات التداول

مفهوم التحليل الفني

تعتبر لوغارثميات التداول ( Logarithmic Trading ) أدوات هامة للتحليل واتخاذ القرارات في عمليات التداول في الأسواق المالية. ومن ضمن هذه الأدوات، يأتي التحليل الفني و لمعرفة المزيد عن التحليل الفني إقرأ المقال التالي و هو بعنوان ( ما هو التحليل الفني إضغط هنا ) . يهدف التحليل الفني إلى تحديد الاتجاهات والأنماط والنقاط الحاسمة في الأسعار وحجم التداول، وذلك باستخدام البيانات التاريخية والمؤشرات الفنية.

التحليل الفني يعتمد على افتراض أن تاريخ الأداء يمكن أن يكشف عن الأداء المستقبلي للأصول المالية. فباستخدام النماذج والمؤشرات الفنية، يمكن للتجار التنبؤ بتطورات الأسعار واتخاذ قرارات استثمارية استنادًا إلى هذه التوقعات.

 

أدوات التحليل الفني

تتضمن أدوات التحليل الفني العديد من المؤشرات والنماذج المستخدمة في عمليات التداول. إليك بعض الأدوات الشائعة:

1. المتوسط ​​المتحرك: يستخدم المتوسط ​​المتحرك لتحديد اتجاه السوق عن طريق حساب المتوسط ​​الحسابي لأسعار الأصول على فترة زمنية محددة. يستخدم هذا المؤشر لتمييز الاتجاهات الصعودية والهبوطية وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة ، لمشاهدة أفضل إستراتيجيات المتوسط الحسابي و المعروف بإسم الموفينج أفرج من الرابط التالي إضغط هنا .
2. مؤشر قوة العملة: يقيس مؤشر قوة العملة قوة عملة معينة مقابل سلة من العملات الأخرى. يعتمد على الأداء النسبي للعملة ويساعد في تحديد العملات القوية والضعيفة.
3. نماذج الشموع اليابانية: تعتمد هذه النماذج على الأنماط الرسمية لتغيرات الأسعار على الرسوم البيانية. توفر هذه النماذج معلومات حول اتجاهات السوق المحتملة ونقاط تغيير الاتجاه ، لتعرف على أهم خمسة نماذج لشموع اليابانية إضغط هنا .
4. مؤشر القنوات: يستخدم مؤشر القنوات لتحديد النطاق السعري المتوقع للأصول المالية. يعتمد على حساب الحدود العلوية والسفلى للقناة ويساعد في تحديد نقاط الشراء والبيع المحتملة.

هذه مجرد أمثلة قليلة عن أدوات التحليل الفني المستخدمة في لوغارثميات التداول. يمكن للتجار استخدام مجموعة متنوعة من هذه الأدوات بناءً على احتياجاتهم واستراتيجيات التداول.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام التحليل الفني يحتاج إلى مهارات وخبرة في تفسير النماذج والمؤشرات. ينبغي على التجار الاستمرار في ممارسة وتطوير مهاراتهم لتحسين أدائهم في الأسواق المالية. تذكر أيضًا أن التحليل الفني ليس ضمانًا للنجاح الدائم، ومن الضروري مراقبة الأسواق بشكل منتظم وتقييم استراتيجية التداول بما يتناسب مع ظروف السوق الحالية .

 

التحليل الأساسي للوغارثميات التداول

مفهوم التحليل الأساسي

يعتبر التحليل الأساسي واحدًا من أساليب تحليل الأسواق المالية الهامة في لوغارثميات التداول ( Logarithmic Trading ) . يهدف التحليل الأساسي إلى فهم العوامل التي تؤثر على قيمة الأصول المالية ، مثل الأسهم والعملات والسلع. من خلال تحليل هذه العوامل الأساسية ، يمكن للمتداولين تحديد قيمة الأصل وتوقع الاتجاهات المستقبلية للأسواق.

تعتمد التحليل الأساسي على عدة عناصر رئيسية ، بما في ذلك:

الأخبار الاقتصادية:

هذه الأخبار تشمل التقارير الاقتصادية مثل تقارير النمو الاقتصادي والعجز التجاري ومعدلات البطالة ومعدلات التضخم. تأثير هذه الأخبار على الأسواق المالية يعتمد على كيفية تفسيرها وتقييم المستثمرين لتلك الأخبار.

 

الأحداث السياسية والاجتماعية:

تأثير الأحداث السياسية والاجتماعية على الأسواق المالية يمكن أن يكون كبيرًا. فعلى سبيل المثال ، التغيرات في السياسة النقدية للبلدان أو الأحداث السياسية الكبرى مثل الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤثر على قيمة العملة أو الأسهم.

 

التقارير المالية الشركات:

تلعب التقارير المالية الشركات دورًا مهمًا في التحليل الأساسي. هذه التقارير توفر معلومات حول أداء الشركات ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية. من خلال تحليل هذه التقارير ، يمكن للمتداولين تقييم قوة وقيمة الشركة واتخاذ قرارات الاستثمار المناسبة.

 

عوامل التأثير على الأسواق المالية

تؤثر العديد من العوامل على الأسواق المالية وتسبب تقلبات في الأسعار والتداول. يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بهذه العوامل للتنبؤ بتحركات السوق واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسواق المالية:

الأحداث الاقتصادية العالمية:

تشمل هذه الأحداث التغيرات الرئيسية في الاقتصاد العالمي مثل الركود الاقتصادي أو النمو الاقتصادي القوي ( التضخم ) و لمعرفة المزيد عن التضخم و أنواع التضخم إضغط هنا . هذه الأحداث يمكن أن تؤثر على أسعار العملات والأسهم والسلع.

الأحداث السياسية والاجتماعية:

تغيرات في السياسة الحكومية ، الصراعات الجيوسياسية ، الأحداث الاجتماعية المهمة ، والنزاعات التجارية ، يمكن أن يؤثر على الأسواق المالية بشكل كبير.

الأخبار العالمية:

تتضمن الأخبار العالمية الأحداث المتعلقة بالحروب والإرهاب والكوارث الطبيعية والأحداث الرياضية الكبرى. هذه الأخبار يمكن أن تسبب تقلبات في السوق وتغيرات في الأسعار.

يجب على المتداولين أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند إجراء التحليل الأساسي واتخاذ قرارات الاستثمار. تذكر أن الأسواق المالية تعتبر غير متوقعة بالكامل ، لذا ينبغي مراقبة الأخبار والتطورات الاقتصادية والسياسية بشكل مستمر للبقاء على دراية بالتغيرات والفرص في الأسواق المالية.

 

استراتيجيات التداول باستخدام لوغارثميات

استراتيجية اختراق الدعوم والمقاومات

استراتيجية اختراق الدعوم والمقاومات هي استراتيجية تداول شائعة تستند إلى مبدأ أن الأسعار تتحرك بين مستويات معينة تدعى الدعم والمقاومة. تمثل الدعوم مستويات يمكن للأسعار الارتداد منها والارتفاع، بينما تمثل المقاومة مستويات يمكن للأسعار الارتداد منها والهبوط. يهدف المتداولون إلى اكتشاف نقاط الاختراق حيث يتغير اتجاه السعر من الدعم إلى المقاومة أو العكس.

لتنفيذ هذه الاستراتيجية، يقوم المتداول بتحديد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني ويتابع حركة السعر. عندما يكسر السعر مستوى الدعم أو المقاومة، فإنه يعتبر اشارة لفتح صفقة. يتم تعيين مستوى وقف الخسارة بالقرب من نقطة الاختراق لحماية المتداول من الخسائر المحتملة. يتم تحديد مستهدف الربح بناءً على مدى الحركة المتوقعة بعد الاختراق.

 

و يمكننا أن نرسم مستويات الدعم و المقاومة بأربع طرق مختلفه مثل رسم مستويات الدعم و المقاومة بالفجوات السعرية أو رسم مستويات الدعم و المقاومة بإستخدام أخبار التحليل الأساسي و لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع شاهد الشرح الموجود في المقالة التالية و هي يعنوان ( كيف ترسم مستويات الدعم و المقاومة بأربع طرق مختلفه إضغط هنا ) .

استراتيجية المتوسط المتحرك

تُعتبر استراتيجية المتوسط المتحرك أيضًا إحدى استراتيجيات التداول الشائعة التي تعتمد على مؤشر المتوسط المتحرك. يستخدم المتوسط المتحرك لتحديد اتجاه السعر عن طريق حساب المتوسط ​​لعدد معين من فترات الزمن السابقة. يستخدم عادة المتوسط المتحرك البسيط أو المكون من عدة فترات طويلة وقصيرة لتوليد إشارات التداول.

عندما يقترب سعر الأداة المالية من المتوسط المتحرك ، قد يشير ذلك إلى فرصة لفتح صفقة. إذا قطع السعر المتوسط المتحرك من أعلى إلى أسفل، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هابط ويكون إشارة لفتح صفقة بيع. على العكس، إذا قطع السعر المتوسط المتحرك من أسفل إلى أعلى، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صاعد ويكون إشارة لفتح صفقة شراء ، و لمعرفة المزيد عن إستراتيجيات المتوسط المتحرك شاهد الفيديو التالي و الذي يشرح إستراتيجية التقاطعات المهمه للمتوسط المتحرك من الفيديو التالي :

 

يجب أن يتم تحديد مستوى وقف الخسارة بالقرب من المتوسط ​​المتحرك لحماية المتداول من الخسائر المحتملة. يمكن تحديد مستهدف الربح باستخدام تقنيات إدارة الأهداف مثل استخدام المستويات القريبة من المقاومة أو الدعم كهدف للربح.

بقدر ما تكون استراتيجيات التداول باستخدام لوغارثميات التداول ( Logarithmic Trading ) مفيدة في توجيه المتداولين واتخاذ قراراتهم، يجب على المتداول أن يقوم بتعلم المزيد حولها وتطوير المهارات اللازمة لتنفيذها بنجاح. كما يجب أن يتم مراقبة السوق وتحليلها بشكل مستمر لاستخدام استراتيجيات التداول الأنسب في كل حالة تداول.

 

طرق تحسين أداء لوغارثميات التداول

إدارة المخاطر وإيقاع السوق

إحدى الطرق الرئيسية لتحسين أداء لوغارثميات التداول هي إدارة المخاطر بشكل فعال. يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بمفهوم إدارة المخاطر وتطبيقه بشكل صحيح في استراتيجياتهم التداولية. يعني إدارة المخاطر تحديد مقدار المخاطرة المسموح بها في كل صفقة وتحديد متطلبات وقف الخسارة المناسبة وتحقيق توازن بين الأرباح المتوقعة والمخاطر المحتملة.

يجب على المتداولين أيضًا أن يكونوا على علم بإيقاع السوق وتأثيره على تنفيذ اللوغارثميات التداول. إيقاع السوق يشير إلى سرعة التغيرات التي تحدث في أسعار الأصول المالية. يؤدي فهم إيقاع السوق إلى تحسين استراتيجيات التداول وضبطها لتتناسب مع ظروف السوق المتغيرة.

 

تطوير نظام تداول فعال

تطوير نظام تداول فعال هو عامل رئيسي آخر لتحسين أداء لوغارثميات التداول ( Logarithmic Trading ) . يعني ذلك تحديد مجموعة واضحة من القواعد والإرشادات التي تحدد كيفية تنفيذ اللوغارثميات التداول وتحديد نقاط الدخول والخروج وإدارة المخاطر بشكل صارم.

يجب أن يتم تطوير نظام التداول بناءً على تحليل دقيق للبيانات التاريخية والتوقعات المستقبلية للسوق. ينبغي أن يتضمن النظام مؤشرات فنية ونماذج رياضية وتقنيات إحصائية لتحديد الأنماط والتوقعات في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تحسين واختبار النظام المطور بشكل مستمر. على المتداولين تقييم أداء النظام وتحليل الصفقات السابقة وتعديل النظام وفقًا للتغيرات في سلوك السوق.

 

مشاكل برامج تداول اللوغارثميات

عيوب ومخاطر إستخدام روبوتات و برامج التداول الخاصة باللوغارثميات  :

1) برامج وروبوتات التداول لا تعمل وقت الأخبار مثل مؤشر البطاله الأمريكي مما يسبب لك الخسائر في الكثير من الأحيان .

2) الفيروسات أكبر مشكله في طريق تقدم برامج التداول لو أصاب برنامج التداول أي فيروس فإن هذا يسبب لها حاله من التخبط فد تجعل رصيد حسابك صفر في لمح البصر وثواني معدوده ولهذا السبب ننصحك بتحويل أرباحك أول بأول .

وجهة نظر من روبوتات و برامج تداول اللوغارثمي

عدم الإعتماد على أي روبوت تداول أفضل والسبب هو أنها لا تعمل وقت الأخبار العاجله أو حتى المفاجئه بالعكس تماما فقد تسبب لنا خسائر فادحه وقت صدور نتائج التقارير الإقتصاديه والسوق دائم وكثير التقلب في كل الأوقات وهذا يعني أن السوق يحتاج لشخص يتابعه بشكل مباشر لأن كل وقت يحتاج لستراتيجيه خاصه وهذا الأمر مفقود عند الروبوتات ولا تطبقه إكسبيرات أو روبوتات التداول .

و لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي و هو بعنوان ( فوائد و عيوب و مشاكل برامج واكسبيرات التداول الخاصة بحساب لوغارثميات التداول ) .

 

في النهاية، لتحسين أداء لوغارثميات التداول ( Logarithmic Trading ) ، يجب على المتداولين تطبيق إدارة المخاطر بشكل صحيح وتحسين نظام التداول الخاص بهم. بالاستفادة من هذه الطرق وتطبيقها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحقيق نتائج أفضل وتحقيق النجاح في سوق التداول .