عند التداول في الأسواق المالية، يعد فهم التحليل الفني أمرًا حيويًا لاتخاذ القرارات المالية الصحيحة. يوفر التحليل الفني معلومات حول حركة الأسعار واتجاهات السوق من خلال دراسة النماذج الرسمية والبيانات التاريخية للأسعار. في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على مفهوم التحليل الفني في التداول ومزاياه وأهميته في اتخاذ القرارات الصائبة في التداول .
ما هو التحليل الفني في التداول؟
يعد التحليل الفني في التداول علمًا يستخدم لتحديد اتجاهات الأسعار في الأسواق المالية وتوقع أداء الأصول المالية في المستقبل. يعتمد التحليل الفني على الاعتقاد بأن سعر الأداة المالية يعكس جميع المعلومات المتاحة حاليًا عن الأصول ، بما في ذلك الأخبار والعوامل الاقتصادية والتوقعات. يهدف التحليل الفني إلى تحليل النماذج الرسمية والمؤشرات واستخراج توقعات حول حركة الأسعار المستقبلية.
مزايا وأهمية التحليل الفني
يوجد عدة مزايا وأهمية لاستخدام التحليل الفني في التداول، وتشمل ما يلي:
- تحسين توقيت الدخول والخروج: يساعد التحليل الفني المتداولين في تحديد أفضل وقت لشراء أو بيع الأصول المالية مثل العملات و الأسهم و الذهب و السلع …الخ. باستخدام توجهات الأسعار والنماذج الرسمية، يتسنى للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة لتحقيق أرباح محتملة وتجنب الخسائر.
- تحليل الاتجاهات: من خلال استخدام التحليل الفني، يمكن للمتداولين تحديد اتجاهات السوق ومتوسطات الحركة و أماكن تكون القمم والقيعان. هذا يسمح لهم بتحديد الفرص التجارية المحتملة واتخاذ القرارات الأفضل الخاصه بشراء أو بيع الأصول المالية.
- توقع الأداء المستقبلي: باستخدام النماذج الرسمية والمؤشرات التقنية، يمكن للمتداولين توقع أداء الأصول المالية في المستقبل. هذا يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم وتحقيق عوائد أعلى.
يوفر التحليل الفني للمتداولين نظرة منمقة وفعالة على الأسواق المالية. من خلال دراسة النماذج السعرية واستخدام المؤشرات التقنية، يتسنى لهم اتخاذ القرارات المالية المستنيرة وتحقيق نجاح في تداولهم. استثمار الوقت والجهد في فهم و تعلم وتطبيق التحليل الفني يمكن أن يكون له تأثير كبير على أداء تجارتك في الأسواق المالية و تحسينها .
مُفهوم الدعم والمقاومة
ما هي نقاط الدعم والمقاومة؟
تُعتبر نقاط الدعم والمقاومة من أهم مفاهيم التحليل الفني في التداول. تعكس هذه النقاط مستويات سعرية تظهر استجابة الأسعار لها ويتأثر بها العديد من المتداولين. تُعتَبَرُ نقاط الدعم كمناطق جدلية ينزلق منها السعر بصعوبة إلى أسفل، بينما تُعتَبَرُ نقاط المقاومة كمناطق يرتد منها السعر بصعوبة إلى أعلى.
عندما يلامس سعر الأصل النقطة المحددة كدعمٍ له، يميل للارتفاع والعودة إلى الاتجاه الصاعد. وعلى العكس، عندما يصل سعر الأصل إلى نقطة المقاومة، فإنه يُحتمَل أن ينزلق نزولًا ويتجه إلى الاتجاه الهابط.
و لمعرفة المزيد عن طرق رسم مستويات الدعم و المقاومة شاهد الكورس المجاني التالي لتعلم كيفية رسم مستويات الدعم و المقاومة بطريقة الصحيحة من الفيديوهات التالية :
أدوات وتقنيات التحليل الفني لتحديد نقاط الدعم والمقاومة
يوجد العديد من الأدوات والتقنيات المستخدمة في التحليل الفني لتحديد نقاط الدعم والمقاومة. من بين هذه الأدوات:
خط الترند: يُستخدم الخط الترند لتحديد اتجاه سعر الأصل. إذا انحدر الخط باتجاه الأسفل وتمسك الأسعار بالتوجه للأسفل، فإنه قد يكون لديك خط دعم. وإذا زاد الخط باتجاه الأعلى وتمسكت الأسعار بالارتفاع، فإنه قد يكون لديك خط مقاومة.
المتوسطات المتحركة: تُعتبر المتوسطات المتحركة أداة شائعة لتحديد نقاط الدعم والمقاومة. تستخدم لمقارنة حركة السعر الحالية مع المتوسط الحسابي لفترة زمنية محددة. إذا كانت الأسعار ترتد من المتوسطات المتحركة إلى الأعلى أو إلى الأسفل، فقد تكون هذه مناطق الدعم والمقاومة ( و لمعرفة المزيد عن كيفية رسم المتوسطات السعرية المتحركة و التي تعرف باللغة الإنجليزية بإسم الموفينج أفرج شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي :
النماذج السعرية : تشمل النماذج الرسمية مثل القمم والقيعان المزدوجة والرؤوس والكتفين. إذا ظهرت هذه النماذج السعرية في الرسم البياني، فقد تشير إلى وجود نقاط قوية للدعم والمقاومة ، و لمعرفة المزيد عن كيف تقرأ النماذج السعرية و كيفية إستخراجها من الرسم البياني شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي و هو بعنوان ( تعلم النماذج السعرية ).
تعد نقاط الدعم والمقاومة المستخرجة من النماذج السعرية من أهم العناصر الأساسية في التحليل الفني التداولي. إذ يمكن استخدامها للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. من خلال دراسة الأدوات والتقنيات المختلفة لتحديد نقاط الدعم والمقاومة ، و التي تم شرحها في الأعلى يمكن للمتداولين تحسين قدراتهم وزيادة احتمالات نجاحهم في تحليل الأسواق المالية بإستخدام التحليل الفني .
شرح الأنماط الشمعدانية ( الشموع اليابانية )
ما هي الأنماط الشمعدانية ( الشموع اليابانية ) ؟
تُعد الأنماط الشمعدانية ( الشموع اليابانية ) جزءًا هامًا في التحليل الفني للتداول. تُستخدم لتحليل حركة الأسعار على مدار فترات زمنية محددة، وتُعرف أيضًا باسم “الشموع” أو “الشمعدانيات”. تظهر الأنماط الشمعدانية على الرسم البياني للسعر وتتكون من جهتين: جسم الشمعه و ذيل الشمعة اليابانية .
يعكس الجسم مدى اختلاف السعر بين سعر فترة الافتتاح و سعر الإغلاق ، حيث يُرسم الجسم بين السعرين. ويساعد طول ولون الجسم على توجيه التوقعات بشأن اتجاه السعر. على سبيل المثال، قد يشير جسم طويل لأسفل إلى ضعف في السعر و إنخفاضه واحتمال حدوث انعكاس صعودي في المستقبل في حالة و جود جسم طويل لشمعة اليابانية .
و لفهم المزيد عن الشموع اليابانية و كيفية إستخدامها شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي وهو بعنوان ( إحترف التداول بستخدام أخطر أنواع الشموع اليابانيه ) .
تُظهر ذيول الشموع اليابانية المشروحة في الفيديو الموجود في الأعلى مدى تذبذب السعر خلال الفترة الزمنية المحددة . يتكون ذيل أو ظل الشمعة العلوي من أعلى نقطة وصل إليها السعر، في حين يتكون الظل أو ذيل الشمعة السفلي من أدنى نقطة.
ذيول أو ظلال الشموع اليابانية يمكن أن تكون طويلة أو قصيرة، وطول أو قصر هذه الذيول أو الظلال الخاصة بشموع اليابانية تشير إلى التذبذب وقوة الحركة في الأصل المالي المراد التداول عليه .
كيف يمكن استخدام الشموع اليابانية في التحليل الفني؟
يمكن استخدام الأنماط الشمعدانية في التحليل الفني لتوقع حركة الأسعار المستقبلية واتخاذ قرارات التداول المستنيرة. هنا بعض الأنماط الشمعدانية الشائعة وكيف يمكن استخدامها:
نمط الشمعة اليابانية الطويلة:
يتكون هذا النمط من جسم طويل يسمى في الغالب بين المتداولين بإسم شمعة الإبتلاع و يشير جسم هذه الشمعة إلى انخفاض أسعار الافتتاح أو ارتفاع أسعار الإغلاق. يشير إلى أن الطلب يتجاوز العرض وقد يكون مؤشرًا على انعكاس صعودي في الأسعار أو مؤشر على إنعكاس هبوطي في الأسعار و لمعرفة المزيد عن هذه الشمعة اليابانية المهمة في التحليل الفني شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي وهو بعنوان ( شرح شمعة الابتلاع اليابانيه الطويلة و اوقاتها ).
نمط الشمعة اليابانية المتذبذبه ( الدوجي )
يتكون هذا النمط من جسم شمعه يابانية صغير حداً ، مما يشير إلى تذبذب الأسعار بين الشراء والبيع و أخذ السوق لفتره من الإستراحة لتقييم المعلومات الجديده القادمه لسوف من التحليل الأساسي على سبيل المثال و قد يدل جسم شمعة الدوجي الصغير على إستمرارية إتجاه السوق أو على إنعكاس إتجاه السعر ، و يمكننا الإعتماد على شمعة الدوجي أيضاً في تحديد مناطق الدعم و المقاومة وتم شرح شمعة الدوجي اليابانية في الفيديوهات الموجودة في الأعلى .
نماذج أو نموذج الشموع اليابانية
يمكن استخدام الأنماط الشمعدانية الخاصة بشموع اليابانية بشكل منفصل كل شمعة يابانية لوحدها أو يمكن تجميع أكثر من شمعه يابانية في وقت واحد لنعتمد على نماذج شموع يابانية تتكون من أكثر من شمعه واحده و لمعرفة المزيد عن نماذج الشموع اليابانية شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي وهو بعنوان ( أهم خمسة نماذج لشموع اليابانية )
https://youtu.be/M3cWWZr8J14
الشموع اليابانية و البرايس أكشن
يعتبر البرايس أكشن من أهم أدوات التحليل الفني و التي يعتمد عليها المحلل الفني في معرفة الأماكن و المناطق السعرية و التي يمكن من خلالها أن يتفاعل السعر بشكل كبير منها مثل إرتفاع أو إنخفاض سعري حاد و يمكننا أن نستخدم الشموع اليابانية أيضاً في عملية تحديد مناطق البرايس أكشن و لمعرفة المزيد عن البرايس أكشن و التحليل الفني بإستخدام الشموع اليابانية شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي وهو بعنوان ( قوة الشموع اليابانيه و البرايس أكشن )
ما هو هايكين أشي لتحليل الفني ؟
هناك أنواع أخرى من الشموع اليابانية تستخدم في التحليل الفني و تعرف بإسم شموع هايكين أشي وهي مشابهه لأشكال الشموع اليابانية التقليدية و لكنها تختلف في عملية جمع السعر و لمعرفة المزيد عن نظام التحليل الفني بإستخدام شموع هايكين أشي يتوجب عليك مشاهدة الشرح الموجود في الفيديو التالي وهو بعنوان ( إشارات شموع Heikin Ashi ) .
يمكننا أيضاً كمحللين فنيين أن ندمج الشموع اليابانية بأنواعها المختلفة مع أدوات و تقنيات أخرى في التحليل الفني كمؤشرات التحليل الفني الأخرى مثل مؤشر RSI أو مؤشر الماكدي MACD أو مؤشر القوة النسبية RS و التي سوف نشرحها في هذا المقال بعد قليل . كما يمكن تطبيقها على فترات زمنية مختلفة مثل الرسم البياني لساعة أو الرسم البياني لأربع ساعات أو الرسم البياني لخمسة دقائق … الخ بهدف الحصول على صورة شاملة لحركة الأسعار المستقبلية بإعتمادنا على التحليل الفني .
في النهاية، يمكن للتحليل الفني باستخدام الأنماط الشمعدانية ( الشموع اليابانية ) أن يساعد المتداولين على فهم الأسواق المالية بشكل أفضل وتحسين قراراتهم التداولية. استخدام الأنماط الشمعدانية بشكل صحيح يتطلب القدرة على تحليل البيانات وفهم التوجهات والإشارات المختلفة التي تقدمها.
المؤشرات الفنية
ما هي المؤشرات الفنية؟
تُعد المؤشرات الفنية أدواتًا هامة في التحليل الفني للتداول. تستخدم لتحليل حركة الأسعار وتوقع الاتجاهات المستقبلية في الأسواق المالية. تعتمد المؤشرات الفنية على تحليل البيانات التاريخية ورسومات السعر لإظهار معلومات مفيدة للمتداولين.
تأتي المؤشرات الفنية في تنوع كبير وتستند إلى معادلات تستخدم فيها الرياضيات لحساب القيم السعرية التاريخية لإستخراج مؤشرات التحليل الفني . و يتم استخدام هذه المؤشرات في توليد إشارات شراء أو بيع وتحديد نقاط الدعم والمقاومة وتحديد توجهات السوق و توقع إتجاهات السعر المستقبلية .
أمثلة للمؤشرات الفنية المستخدمة في التحليل الفني
هناك العديد من المؤشرات الفنية المستخدمة في التحليل الفني للتداول. نذكر بعض الأمثلة المشهورة:
متوسط المتحرك: يقوم بحساب متوسط أسعار الأصول على مدى فترة زمنية محددة. إنه يستخدم لتحديد اتجاه السوق وتوجهات الأسعار وتم شرح هذا المؤشر في هذا المقال بفيديو موجود في الأعلى .
قوة النسبة المئوية النسبية (RSI): يقيس هذا المؤشر قوة وضعف السوق عن طريق مقارنة الزخم الصعودي بالزخم الهبوطي. يستخدم لتحديد فترات الشراء أو البيع المحتملة ، و لمزيد من المعلومات عن مؤشر RSI الخاص بتحليل الفني شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي وهو بعنوان ( ما هو مؤشر القوة النسبيه rsi ) .
مؤشر العرض والطلب: يستخدم هذا المؤشر لتقدير توازن العرض والطلب في السوق. يساعد على تحديد مناطق الدعم والمقاومة وفترات الانعكاس المحتملة.
مؤشر القوة النسبية (RS): يستخدم لقياس قوة الأداء النسبي لأصل معين مقارنةً بالسوق العام. يمكن استخدامه لتحديد الأصول المتفوقة والمتخلفة في الأداء.
توفر هذه المؤشرات معلومات قيمة للمتداولين، وتساعدهم في اتخاذ قرارات التداول المستنيرة استنادًا إلى توقعات حركة الأسعار المستقبلية. ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام المؤشرات الفنية بعناية ولا يجب الاعتماد عليها بشكل كامل. يجب مراعاة العوامل الأخرى مثل الأخبار الاقتصادية والأحداث العالمية.
قد يستغرق تعلم استخدام المؤشرات الفنية وفهمها بعض الوقت والممارسة. ومع ذلك، يمكن أن تثبت قيمتها في فهم وتحليل حركة الأسعار وتحسين قرارات التداول الجارية. من المهم أن يكون لدى المتداول المعرفة اللازمة لاستخدام المؤشرات الفنية بشكل صحيح وفهم قدرتها والقيود التي قد تكون لديها.
الاستراتيجيات والتوقعات
كيف يمكن استخدام التحليل الفني في صنع القرارات التداولية؟
يُعد التحليل الفني أداة مهمة للمتداولين لاتخاذ قرارات تداولية مستنيرة. من خلال تحليل حركة الأسعار والبيانات التاريخية، يمكن للمتداولين فهم الاتجاهات المستقبلية للأسواق المالية واتخاذ قرارات تداول مبنية على هذه المعلومات.
وهنا بعض الطرق التي يمكن استخدامها لاستخدام التحليل الفني في صنع القرارات التداولية:
- تحديد نقاط الدخول والخروج: من خلال استخدام المؤشرات الفنية، يمكن للمتداولين تحديد أوقات الشراء والبيع المحتملة. يستخدم التحليل الفني العديد من المؤشرات مثل متوسط المتحرك وقوة النسبة المئوية النسبية لتحديد نقاط تغيير الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة.
- تحليل اتجاهات السوق: عن طريق استخدام المؤشرات الفنية، يمكن للمتداولين تحليل اتجاهات السوق وتوقع حركة الأسعار المستقبلية. يمكن استخدام المؤشرات مثل متوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية لتحديد الاتجاهات الصعودية والهبوطية للأسعار.
- تحليل الدعم والمقاومة: تعد مستويات الدعم والمقاومة أحد المفاهيم الأساسية في التحليل الفني. من خلال تحليل المؤشرات الفنية، يمكن للمتداولين تحديد هذه المستويات واستخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
توقعات واستراتيجيات المستثمرين الناجحين
هناك العديد من المستثمرين الناجحين الذين يعتمدون على التحليل الفني في صنع قراراتهم التداولية. تتضمن بعض استراتيجياتهم الناجحة ما يلي:
- استخدام المؤشرات الفنية الرئيسية: المستثمرون الناجحون يستخدمون المؤشرات الفنية الرئيسية مثل متوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية ومؤشر العرض والطلب لتحديد فرص التداول المربحة.
- توطيد معرفة السوق: المستثمرون الناجحون يقومون بدراسة السوق بشكل مستمر وملاحظة الاتجاهات والأنماط التي تظهر في حركة الأسعار. هذا يساعدهم على تحديد فرص التداول المثلى.
- تحليل المخاطر: المستثمرون الناجحون يقومون بتحليل المخاطر وإدارتها بشكل فعال. من خلال وضع استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة، يمكنهم الحد من الخسائر وتحقيق أرباح مستدامة.
في النهاية، يعتبر التحليل الفني أداة قوية للمتداولين لاتخاذ قرارات تداولية مستنيرة. ومع ذلك، يتطلب استخدامه بشكل صحيح فهمًا جيدًا للمؤشرات الفنية والقدرة على تحليل الأوضاع السوقية بشكل عام. قد يستغرق بعض الوقت والممارسة لتعلم كيفية استخدامها بفعالية، لذا من المهم أن تتم متابعة التطورات في السوق والبقاء مطلعًا على أحدث الاتجاهات والتوقعات المالية.
