يعد التداول على الأخبار أحد الاستراتيجيات المهمة في سوق المال العالمي ويعتبر من أدوات التحليل الأساسي المهمه لمتداولين الفوركس و العملات ، التداول على الأخبار يعتبر عملية شائقة و صعبه و تتطلب فهمًا عميقًا للأخبار وتأثيرها على الأصول المالية. في هذا القسم ، سنسلط الضوء على مفهوم التداول على الأخبار وأهميته في السوق المالية.
مفهوم التداول على الأخبار
من الشائع أن يتأثر سوق المال بالأخبار الاقتصادية والسياسية والمالية. عندما يتم نشر الأخبار ، يمكن أن تحدث تقلبات كبيرة في أسعار الأصول المالية مثل العملات والأسهم والسلع. لذلك ، يعتبر التداول على الأخبار استراتيجية فعالة للحصول على ربح من تلك التقلبات في السوق و بشكل سريع .
أهمية التداول على الأخبار
توفر استراتيجية التداول على الأخبار الفرصة للمتداولين للاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة التي قد تحدث بعد صدور الأخبار الهامة. وفهم تأثير الأخبار على السوق واتخاذ القرارات المناسبة يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أرباح قوية. يمكن للمتداولين أيضًا استخدام التحليل الأساسي والتقني ( التحليل الفني ) لتحديد الأخبار التي قد تؤثر بشكل أكبر على الأسواق.
باختصار ، فإن التداول على الأخبار يمكن أن يكون أداة قوية في يد المتداولين في سوق المال. إن فهم التأثيرات المحتملة للأخبار واتخاذ القرارات المناسبة يمكن أن يجعل من التداول على الأخبار استراتيجية ناجحة ، و لمعرفة المزيد عن كيفية التداول على الأخبار شاهد الشرح الموجود في الفيديوا التالي و هو بعنوان ( كيف تتداول الفوركس بستخدام الأخبار و التقاريرالإقتصاديه ) .
الإعداد للتداول على الأخبار
متى يجب البدء في التحضير للتداول على الأخبار؟
تعتبر الاستعداد للتداول على الأخبار أمرًا هامًا للمتداولين الذين يرغبون في استغلال تقلبات السوق التي تحدث بعد صدور الأخبار الهامة. يُنصح بالبدء في التحضير قبل صدور الأخبار بفترة من الزمن حتى يتمكن المتداولون من جمع المعلومات الضرورية واتخاذ القرارات المناسبة. عادةً ما يتم تحديد الأخبار الهامة التي ستؤثر على السوق مسبقًا، مما يتيح للمتداولين وقتًا كافيًا للتجهيز ، و لمعرفة المزيد عن كيفية التجهيز لتداول الأخبار شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي وهو بعنوان ( التجهيز و الإستعداد الأسبوعي لبدأ تداول الفوركس و العملات الأجنبية ) .
كيفية الاطلاع على الأخبار المهمة للتداول
هناك العديد من المصادر التي يمكن للمتداولين الاعتماد عليها للحصول على الأخبار المهمة التي ستؤثر على السوق. يمكن للمتداولين متابعة الأخبار المالية والاقتصادية والسياسية من خلال القنوات التلفزيونية المتخصصة، أو الصحف المالية، أو المواقع الإخبارية المتخصصة في الأسواق المالية. كما يمكن للمتداولين الاشتراك في خدمات الأخبار المالية عبر الإنترنت لتلقي التحديثات والتنبيهات بشكل فوري ، و أفضل موقع حالي لمتابعة و مراقبة الأخبار وقت كتابتنا لهذا المقال مشروح في الفيديو التالي و هو بعنوان ( كيف تحصل على أخبار الفوركس و العملات مباشره ) .
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين أن يتعلموا كيفية تحليل الأخبار وتقييم تأثيرها على الأصول المالية. يمكن استخدام التحليل الأساسي لفهم التأثيرات الاقتصادية والسياسية والمالية للأخبار على السوق. أيضًا، يجب على المتداولين استخدام التحليل الفني لتحديد النقاط الحساسة في الرسوم البيانية للأصول المالية التي قد تتأثر بشكل كبير بالأخبار ، و لمعرفة المزيد عن كيفية تحليل الأخبار شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي و هو بعنوان ( القواعد الذهبية لتعلم التحليل الاساسي ) :
باختصار، يجب على الأشخاص الذين يرغبون في التداول على الأخبار أن يبدأوا التحضير مسبقًا وأن يستخدموا مصادر موثوقة للحصول على الأخبار المهمة. كما يجب أن يتعلموا كيفية تحليل الأخبار واستخدامها في صنع القرارات التداولية.
تحليل الأخبار
كيفية تحليل الأخبار وتأثيرها على الأسواق المالية
للمتداولين المهتمين بالتداول على الأخبار، من المهم أن يتعرفوا على كيفية تحليل الأخبار وفهم تأثيرها على الأسواق المالية. هناك عدة خطوات يمكن اتباعها في عملية تحليل الأخبار:
قراءة الأخبار: يجب على المتداولين متابعة الأخبار المالية والاقتصادية والسياسية المتعلقة بالأصول المالية التي يهتمون بها. يمكن الاعتماد على وسائل الإعلام المتخصصة والمواقع الإخبارية للحصول على هذه الأخبار و لمعرفة كيف تقرأ المقالات الإقتصادية و تحللها شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي :
تقييم التأثير: يجب على المتداولين تقييم تأثير الأخبار على الأصول المالية التي يرغبون في التداول بها. يمكن استخدام التحليل الأساسي لفهم كيفية تأثير الأخبار على الاقتصاد والشركات المتعلقة.
استخدام التحليل الفني: بالإضافة إلى التحليل الأساسي، يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للتداول على الأخبار. يتضمن ذلك مراقبة الرسوم البيانية واستخدام الأدوات التقنية لتحليل الأنماط والمؤشرات.
استراتيجيات التداول على أساس الأخبار
هناك عدة استراتيجيات يمكن استخدامها للتداول على أساس الأخبار:
التداول الاستنادي: هذه الاستراتيجية تتضمن الاستفادة من التقلبات السريعة في الأسعار بعد صدور الأخبار الهامة. يتطلب ذلك تحليل سريع للأخبار واتخاذ قرارات سريعة بشأن الدخول والخروج من الصفقات ، و لمعرفة المزيد عن إستراتيجية التداول الإستنادي لتحليل الأساسي شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي :
التداول بناءً على الاتجاهات: يمكن استخدام الأخبار لتأكيد الاتجاهات الحالية في السوق. على سبيل المثال، إذا كانت الأخبار الاقتصادية إيجابية للبلد، فقد يكون من المنطقي التركيز على الشراء.
التداول بناءً على المستويات الفنية: يمكن استخدام الأخبار لتأكيد أو كسر المستويات الفنية و التي تعرف بإسم مستويات الدعم و المقاومة الهامة في الرسوم البيانية. يمكن أن تؤثر الأخبار السلبية في كسر مستوى دعم مهم، مما يوفر فرصة للتداول على الهبوط ، و لمعرفة المزيد عن كيفية رسم مستويات الدعم و المقاومة بإستخدام الأخبار شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي وهو بعنوان ( شرح كيفية رسم مستوى الدعم و خط المقاومه بإستخدام الأخبار و التحليل الأساسي ) .
من المهم أن يتعلم المتداولون تحليل الأخبار واستخدامها بشكل صحيح في صنع القرارات التداولية. يجب أن يتم استخدام الأخبار كأداة في استراتيجية التداول الشاملة وليس الاعتماد عليها بشكل منفرد.
إستراتيجية التسعير لتداول الأخبار
تعتبر الأخبار هي المحرك الأساسي للبورصات العالمية بشكل عام و لبورصة تداول العملات و التي تعرف في الفوركس بشكل خاص ، هناك ما يعرف بإسم تسعير العملات و هذه الإستراتيجية لتداول الأخبار تعتمد على ترتيب الأخبار و التقارير الإقتصادية حسب أهميتها و لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي و هو بعنوان ( إستراتيجية التسعير للفوركس و تداول العملات الأجنبيه ) .
إدارة المخاطر
أهمية إدارة المخاطر في التداول على الأخبار
للمتداولين الذين يرغبون في التداول على الأخبار، يعتبر إدارة المخاطر أمرًا حاسمًا. فعندما يعتمد المتداولون على الأخبار لاتخاذ قرارات التداول، فإنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة. قد يؤدي نشر الأخبار غير المتوقعة إلى تقلبات كبيرة في السوق وتأثيرات لا يمكن التنبؤ بها. وهذا يجعل من المهم أن يكون لديك استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر أثناء التداول على الأخبار.
إدارة المخاطر تساعد في تقليل الخسائر المحتملة وتحقيق ربحية أقوى. يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بتقييم الأخبار وتقييم تأثيرها المحتمل على الأصول المالية. كما ينبغي وضع حدود لمخاطر التداول وتحديد نسبة المخاطرة المناسبة للصفقة.
أدوات وتقنيات لإدارة المخاطر في التداول على الأخبار
هناك عدة أدوات وتقنيات يمكن استخدامها لإدارة المخاطر أثناء التداول على الأخبار:
- وضع أوامر وقف الخسارة: يتضمن ضبط أمر وقف الخسارة للصفقات، حيث يتم تحديد مستوى سعر معين يؤدي إلى إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا تم تحقيقه. هذا يساعد في التحكم في المخاطر وتقليل الخسائر المحتملة ، و لمعرفة المزيد عن أمر وقف الخسارة شاهد الشرح الموجود في الفيديو التالي و هو بعنوان ( اسرار وخفايا لستوب لوس stop loss ) .
توزيع رأس المال: يشمل توزيع رأس المال بين مختلف الصفقات المحتملة. عند تحديد كمية رأس المال لكل صفقة، فإنه يصبح من الأسهل تحديد المخاطر المالية المقبولة لكل صفقة وتقليل المخاطر الكبيرة ، و في حالة كان تحليلك صحيح و أنت واثق من تحليلك يمكنك إستخدام إستراتيجية إنهاك السوق و المشروحة في الفيديو التالي :
تقييم الأخبار واختيار الفرص المناسبة: يجب أن يتم تقييم تأثير الأخبار المحتمل على الأصول المالية وفهم كيفية التأثير على السوق. بناءً على هذا التحليل، يتعين على المتداولين اختيار الفرص المناسبة للتداول والتركيز على الأصول التي قد تتأثر بشكل كبير بالأخبار.
لا يوجد أداة أو تقنية واحدة تناسب الجميع في إدارة المخاطر. يجب على المتداولين اختيار واستخدام الأدوات والتقنيات التي تناسب استراتيجية التداول وأهدافهم الشخصية. الجوانب الرئيسية لإدارة المخاطر هي التحليل السليم واتخاذ القرارات المدروسة للتداول على الأخبار.
أمثلة عملية
مثال تطبيقي للتداول على الأخبار في سوق معين
لفهم كيفية التداول على الأخبار بنجاح، دعنا نلقي نظرة على مثال تطبيقي في سوق العملات الأجنبية:
في هذا المثال، فلنفترض أن هناك خبر متوقع عن رفع أسعار الفائدة في البلد X. استنادًا إلى هذا الخبر، يقوم المتداولون بتحليل التأثير المحتمل على سوق العملات في البلد X.
فمن المحتمل أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة قيمة العملة الوطنية للبلد X مقابل العملات الأخرى. استنادًا إلى هذا التحليل، يقرر المتداولون شراء العملة الوطنية للاستفادة من الزيادة المتوقعة في قيمتها.
وبمجرد أن يتم نشر الخبر، يتم لفت انتباه المتداولون إلى تأثيره على سوق العملات. يبدأ المتداولون في بيع العملات الأخرى وشراء العملة الوطنية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها.
وفي النهاية، يجني المتداولون أرباحًا من زيادة قيمة العملة الوطنية. تظهر هذه العملية كيف يمكن للمتداولين استخدام الأخبار المتوقعة لتحقيق ربحية في التداول على الأخبار.
و لمعرفة كيفية التداول على خبر الفائدة أو على خبر أسعار الفائدة يتوجب عليك معرفة كيف تتابع أخبار البنوك المركزية حول العالم مثل البنك الفدرالي الأمريكي و غيرها و لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع يتوجب عليك مشاهدة سلسلة الفيديوهات التالية و التي تشرح كيف تتداول على الأخبار وقت إجتماع البنوك المركزية السلسلة تتكون من 12 فيديو تقريباً :
نصائح لتحقيق نجاح في التداول على الأخبار
إليك بعض النصائح والخطوات التي يمكن اتباعها لتحقيق نجاح في التداول على الأخبار:
- تعلم فنون التحليل الأساسي: قبل التداول على الأخبار، يجب على المتداولين فهم كيفية تقييم الأخبار وتأثيرها المحتمل على الأسواق المالية.
- تحليل الأخبار المتوقعة: قم بتقييم الأخبار المتوقعة وتحديد المؤشرات الرئيسية التي قد تؤثر على الأصول المالية التي تود التداول بها.
- استخدام وسائل الإعلام المالية: استفد من وسائل الإعلام المالية للبقاء على اطلاع على الأخبار والأحداث الاقتصادية الهامة.
- وضع استراتيجية: قم بوضع استراتيجية تداول قائمة على تحليل الأخبار وتحديد نقاط وقف الخسارة والهدف لكل صفقة.
- الممارسة والتجربة: قم بتدريب نفسك على التداول على الأخبار من خلال الممارسة على حساب تجريبي قبل الدخول في التداول الحقيقي.
باتباع هذه النصائح والخطوات، يمكن للمتداولين تحقيق نجاح في التداول على الأخبار والاستفادة من فرص الربح المتاحة.
